36M. Pokaż wszystkie dane. XLS. Zl. %. Opis funduszu. Fundusz inwestuje w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK Karta subfunduszu Investor Parasol FIO lipiec 2023 Analiza portfela inwestycyjnego Skład portfela Akcje: 78,42% Gotówka i depozyty: 21,58% Ważne: Inwestycja w subfundusz dokonywana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje subfundusz. AXA - Investor TOP 25 Małych Spółek UFK . akcji polskich małych i średnich spółek. AXA Życie TU. Kategoria jednostki: A PLN P. Fundusz zlikwidowany. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) - najnowsze wiadomości, aktualne notowania, forum dyskusyjne. Moto; Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry 315,19 PLN. Wycena z dnia 2023-11-17. O funduszu. Dla kogo. Jak zarządzamy. Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek to fundusz, który inwestuje w starannie wyselekcjonowane spółki o małej lub średniej wielkości, głównie z Polski. W długim terminie akcje takich spółek mają szansę na wyższy zwrot niż akcje spółek dużych Od 1 grudnia 2009 r. Fundusz działa pod nazwą PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio posiada osobowość prawną. Został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny J2fh. Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu Stopa zwrotu z wybranego zakresu: Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Główną część portfela powinny stanowić akcje, głównie małych i średnich spółek tj. takich których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji jest niższa niż 3 miliardy euro. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić minimum 70%. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Przy wyborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych, ustaloną wartością spółki. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych depozytów i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III H pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 70% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek (Investor MS) oraz w 30% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od dnia 14 czerwca 2018 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Główne parametry funduszu Firma zarządzająca Investors TFI Grupa Funduszy Akcje polskie Główny obszar geograficznyPolska Rodzaj funduszuPolski Wskaźnik ryzyka SRRI 1234567 Główne parametry funduszu Akcje82 %Gotówka8 %inne aktywa10 % Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. Sprawdź dostępność danego funduszu w zależności od kanału dostępu. Źródło: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. Charakterystyka produktu Investor TOP25 Małych Spółek to nietuzinkowe rozwiązanie o ofensywnym charakterze. Wynika to ze sporej elastyczności w doborze spółek oraz skali taktycznych zakładów rynkowych. Zarządzający podejmuje aktywną walkę o wynik, koncentrując się na pomiotach, które w jego opinii mają wysoki potencjał do wzrostów. Struktura portfela jest więc pochodną decyzji inwestycyjnych, a nie ściśle określonego benchmarku. I tak w portfelu funduszu dominują spółki o małej i średniej kapitalizacji – głównie z mWIG40 czy sWIG80 – niemniej jednak okresowo pojawiają się też reprezentanci z WIG20. Cechą charakterystyczną produktu jest również otwartość na zagraniczne rynki – ich udział z reguły stanowi od kilku do kilkunastu procent portfela, a popularne kierunki to USA czy Dla kogo jest ten fundusz? Choć nie jest to produkt dla osób, które poszukują czystej ekspozycji na polski segment MiŚ, to jednak może przypaść do gustu tym, którzy cenią sobie wyraźnie selekcyjne podejście i podejmowanie aktywnej walki o wynik. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Doświadczony zarządzający. Elastyczne podejście do budowy portfela oraz znaczna skala podejmowanych zakładów w przypadku trafnych decyzji może skutkować ponadprzeciętnymi wynikami. Otwartość na zagraniczne rynki. Specyficzne podejście do budowy portfela może okresowo skutkować zróżnicowaniem wyników – tak in plus, jak i in minus – od przeciętnego wyniku w grupie. Fundusz Investor top 25 małych spółek wydaje się dobrym rozwiązaniem na czas hossy segmentu małych spółek. Fundusz może być traktowany jako alternatywa dla funduszu Metlife małych spółek. Fundusz będzie zyskiwać znacznie na wartości w momencie, gdy hossę rozpocznie indeks sWig80 oraz indeks cenowy rynku. Jako jedyny indeks sWig80 ustanowił swoje minimum końcem 2019 roku – co jest sugestią, że potencjał spadkowy na tym indeksie kończy się. Nie będziemy dziś analizować indeksu sWig80 i jego wariantów przejścia do hossy (była niedawno analiza na blogu), ale przyjrzymy się samemu funduszowi Investor top 25 małych spółek, który w dłuższym terminie posiada siłę relatywną. W ostatnich latach pierwszym wyborem na rynek w segmencie małych spółek był fundusz Metlife małych spółek. W ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobre wyniki, bowiem jego bencharkiem jest indeks sWig80 (a ten ustanowił minimum końcem 2018 roku). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma szerszy benchmark, prócz segmentu sWig80 fundusz kupuje spółki najmniejsze. Fundusz inwestuje środki w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż trzy miliardy euro oraz inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach funduszu może wynosić minimum 70%. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Benchmark funduszu wyznacza wzorzec składający się w 80% z indeksu Investor Średnich i Małych Spółek i w 20% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Jeżeli chcemy w przyszłości nabyć fundusz, to najlepiej zrobić to w mBanku, który nie pobiera opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa (normalnie za nabycie zapłacimy 5%). Fundusz Investor top 25 małych spółek ma długą historię (kiedyś nazywał się DWS), w czasie hoss notował bardzo dobre wyniki (na tle innych funduszy). Wydaje się, że kluczem do sukcesu jest szerokość rynku – czyli hossa indeksu cenowego rynku. W odpowiednich warunkach (hossy na szerokim rynku) fundusz notuje dobre rezultaty. Siła indeksu Metlife małych spółek jest uzależniona od indeksu sWig80, dlatego w ostatnim roku fundusz ten notuje relatywnie dobry wynik. Jednak w szerszym horyzoncie fundusz Investor top 25 zaczyna mieć przewagę. Popatrzmy na porównanie 3 dobrych funduszy na rynku małych spółek w perspektywie 3 lat: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji Im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym fundusz Investor top 25 notuje lepszy wyniki na tle konkurencji. Co ważne – w latach ostatniej mocnej hossy (2009-2011) fundusz Investor miał siłę relatywną i przewagę nad funduszem Metlife. Taka sama sytuacja wystąpiła w latach 2012-2014, gdzie w czasie hossy Investor top 25 małych spółek nie miał sobie równych: Wykres Fundusz Investor top 25 na tle konkurencji O ile trudno wyrokować na przyszłość i oceniać możliwy wynik funduszu, o tyle długa historia funduszu i mocne zyski w czasie hoss powodują, że kolejne lata również mogą być bardzo dobre, a fundusz nam wszystkim może przynieść wiele radości. Jeżeli masz swoje przemyślenia, inwestujesz lub planujesz inwestycję w fundusz segmentu MISS, to napisz nam proszę swoją opinię – jest na miejsce w komentarzach. (1) Zapisz się na poniższą, bezpłatną listę (już kilka tysięcy inwestorów). (2) Dołącz do Abonentów i naśladuj nasze portfele (sygnały kupna i sprzedaży funduszy). (3) Napisz do mnie. Opisz swój problem dotyczący funduszy lub inwestowania w nie, a pomogę Ci. Investor Top Małych i Średnich Spółek Kup Fundusz Akcyjny Investor Top Małych i Średnich Spółek Investor Parasol FIO akcji polskich małych i średnich spółek 10 21 Ranking KupFundusz 2 12M Ranking AOL 12M 1 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu -0,90% -11,43% -22,54% -24,75% -26,13% -3,97% +0,15% -2,35% -0,76% Średnia dla grupy -0,46% -9,02% -19,19% -22,07% -22,28% +5,38% +15,48% +8,40% -2,76% Pozycja w grupie 16/23 21/23 19/22 19/22 18/21 16/21 18/20 15/19 6/17 Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +51,57% +20,04% +6,56% +87,09% +10,82% -66,91% +29,23% +16,20% -31,21% +24,89% +41,23% -13,17% +1,69% +11,73% +16,63% -15,17% +16,30% +10,67% +20,03% Średnia dla grupy +51,57% +20,04% +5,21% +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 1/3 6/8 15/15 13/16 9/16 16/18 2/19 1/21 17/21 18/22 14/23 2/22 4/22 3/24 19/24 15/22 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa Investors TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN Aktualna wartość jednostki 289,97 PLN ( Wartość aktywów 105,90 mln PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 2,00% Opłata zmienna za zarządzanie 20% od zysku ponad benchmark Zarządzający Łukasz Hejak (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji polskich małych i średnich spółek Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 5/7 Wysokie Benchmark 65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID ON + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Struktura aktywów na dzień 79,15%Ryzykowne 66,50%Akcje krajowe 12,65%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 0,00%Bezpieczne 0,00%Papiery skarbowe 0,00%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 0,00%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,22%Pozostałe 0,22%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy

investor top 50 małych i średnich spółek